Работа с банком (5 банков) - отчеты по банку: подготовка информации о движении денежных средств необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности (ежедневно) - подготовка и согласование реестра платежей, платежный календарь - взаимодействие с банком по всем вопросам. -· (открытие/закрытие счетов и зарплатных проектов, предоставление документов по требованию банков, - подключение к предприятию Клиент-банка, -замена электронных ключей подписи и перевыпуск сертификатов, прошивка токена) - подготовка и отправка платежных поручений, бюджетные платежи, зарплатные, взыскания, ограничения. -проведенте валютных платежей - отслеживание исполнения платежных поручений, - списаний, картотек. - загрузка и проведение выписок банков в 1С по счетам (51, 50, 60, 62, 76, 55) - планирование платежей - обработка входящей первичной документации, - оформление банковских карт сотрудникам и перечисление заработной платы. (зарплатные проекты) - бизнес карты. - уверенный пользователь EXCEL (ВПР, сводные таблицы); -работа с депозитами. |