- регистрация в программе 1С: Казначейство поступивших на оформление договоров (доп. соглашений, спецификаций, приложений и т.п.). Изучение их на соблюдение финансовой дисциплине компании и наличии необходимых обосновывающих документов; - создание и проведение заявок на расходование денежных средств, согласно условий Расходных договоров, в программе 1С: Казначейство (при фиксированных ежемесячных платежах будут отражаются в бюджете автоматически); - проведение заявок на поступление денежных средств в 1С: Казначейство по Доходным договорам; - ежедневное проведение кассовых операций на кассовом аппарате (онлайн-касса) по поступлениям денежных средств на р/с от физических лиц; - формирование заявок на оплату, согласно поступившим счетам в 1С, проверка счетов на предмет оплаты и соответствие утвержденному бюджету; - ежедневное ручное проведение выписок в 1С; - формирование и согласование реестров платежей; - ведение архива банковских выписок, платежных поручений, оплаченных счетов, договоров. |