Осуществление платежей через систему Банк-Клиент, интернет-банкинг (4 основных банк, по 10 юр.лиц группы компании) Сопровождение открытия, закрытия расч.счетов, обновление сертификатов, ключей, ЭЦП к системам Клиент-Банк. Ежедневное согласование с руководством, составление и исполнение реестра платежей, заявок на день. Подготовка платежных поручений в программе 1С и выгрузка их в Банк-клиент. Покупка-продажа валюты, проведение валютных платежей. Ежедневная выгрузка и разнесение банковских выписок в 1С Бухгалтерию 8.2. Зарплатный проект. Взаимодействие с отделом закупок, контроль и учет графика платежей по контрактам (импорт) . Исполнение функций валютного контроля по паспортам сделок к открытым внешнеэкономическим договорам, взаимодействие с банком по данным вопросам, открытие/закрытие паспортов сделок. Подготовка и отправка в банк справок о подтверждающих документах, контроль соблюдения сроков их исполения Прочие операции по мере необходимости (получение выписок, справок, подготовка и предоставление в банк ответов и документов по запросам информации размещение средств на депозитах и т.д.) Своевременное начисление и отражение в бухгалтерском и налоговом учете процентов по кредитным договорам и займа, сверка с кредитными отделами банков по Кредитным договорам. Отражение расчетов по Кредитам в 1С Бухгалтерии. | 