Обеспечение своевременного поступления доходов путем контроля проведения сверок с клиентами. Контроль взаиморасчетов. Составление управленческой отчетности, анализ отклонений, бюджетный и договорной контроль. Анализ на ежедневной основе состояния дебиторской и кредиторской задолженностей компании. Получение разъяснений от сотрудников;подготовка отчетов о задолженностях. Контроль за осуществлением документооборота, связанного с движением ТМЦ и поступлением ТМЦ. Взаимодействие с контрагентами, ведение актов-сверок, корректировка долгов. Проведение телефонных переговоров с контрагентами и информирование о просроченных платежах. Работа с первичной документацией. Оформление авансовых отчетов. Инвентаризация кассы, ведение журнала кассира-операциониста. Формирование сверок в декалитрах для отчета по алкогольной декларации. Выполнение поручений главного бухгалтера. |